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11月21日基金净值:鹏扬淳合债券A最新净值1.0932,涨0.04%
发布日期:2024-12-19 22:06 点击次数:115
本站消息,11月21日,鹏扬淳合债券A最新单位净值为1.0932元,累计净值为1.2802元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨1.75%,近1年上涨5.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鹏扬淳合债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.07%,现金占净值比0.31%。
该基金的基金经理为王莹莹,王莹莹于2021年3月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.81%。
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